Поиск TER
TERADYNE, INC
Nasdaq · CIK 97210
Последнее закрытие218,22
Изменение за день+5,48 (2.58%)
Доходность за 10 лет+852.49%
Дивиденды TTM0,51 (+6.25%)
Дивидендная доходность0.24%
Фундаментальный анализ
TER · Стандартный профиль
SIC 3825 · Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,85Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка76
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,37 / 25
Качество20,19 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,31 / 15
Интересы акционеров8,98 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3987 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 14,2647 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 124,344%.
Рост ROICROIC вырос на 29,1583 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0025%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM74,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,37%Рассчитано
Валовая маржа59,32%Рассчитано
Операционная маржа32,11%Рассчитано
Маржа FCF20,49%Рассчитано
Рост FCF124,34%Рассчитано
ROIC47,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,95%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,81%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,19 млрд $ | 1,86 млрд $ | 650,05 млн $ | 674,42 млн $ | 450,41 млн $ | 58,22% | 20,38% | 14,12% | 22,99% | 159,72 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,82 млрд $ | 1,65 млрд $ | 593,79 млн $ | 672,18 млн $ | 474,08 млн $ | 58,48% | 21,06% | 16,81% | 26,56% | 163,31 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,68 млрд $ | 1,54 млрд $ | 501,07 млн $ | 585,23 млн $ | 425,59 млн $ | 57,42% | 18,72% | 15,9% | 25,43% | 164,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,16 млрд $ | 1,87 млрд $ | 831,94 млн $ | 577,92 млн $ | 414,67 млн $ | 59,18% | 26,37% | 13,14% | 46,65% | 169,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,70 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,20 млрд $ | 1,10 млрд $ | 965,89 млн $ | 59,59% | 32,43% | 26,08% | 76,79% | 183,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Рост выручки TTM | 74,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002 |
| Рост операционной прибыли | 214,63% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Рост FCF | 124,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Операционная маржа | 32,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Маржа FCF | 20,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| FCF / чистая прибыль | 0,75× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| ROIC | 47,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-059002, 0001193125-26-201058 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-441091, 0001193125-26-059002 |