Поиск THC
TENET HEALTHCARE CORP
NYSE · CIK 70318
Последнее закрытие283,33
Изменение за день-3,13 (-1.09%)
Доходность за 10 лет+1329.52%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
THC · Стандартный профиль
SIC 8062 · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,26Динамика
88,54Ускорение
53,12Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,65 / 25
Качество19,34 / 25
Эффективность капитала14,42 / 20
Финансовая устойчивость14,14 / 15
Интересы акционеров9,71 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,7082 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 121,5712%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 9,0396%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 514,3308 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,58%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа24,37%Рассчитано
Маржа FCF15,02%Рассчитано
Рост FCF121,57%Рассчитано
ROIC224%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года154,84%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-9,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 21,31 млрд $ | н/д | 3,51 млрд $ | 3,54 млрд $ | 2,53 млрд $ | н/д | 16,46% | 11,87% | 238,29% | 90,83 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 20,68 млрд $ | н/д | 5,96 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | н/д | 28,81% | 5,4% | 602,12% | 97,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 20,56 млрд $ | н/д | 2,51 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,62 млрд $ | н/д | 12,21% | 7,89% | 612,95% | 104,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,17 млрд $ | н/д | 2,33 млрд $ | 1,08 млрд $ | 321,00 млн $ | н/д | 12,17% | 1,67% | н/д | 110,52 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 19,49 млрд $ | н/д | 2,87 млрд $ | 1,57 млрд $ | 910,00 млн $ | н/д | 14,73% | 4,67% | н/д | 108,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 22,15 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Рост выручки TTM | 6,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000070318-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000070318-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 55,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Рост FCF | 121,57% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 24,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Маржа FCF | 15,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| ROIC | 224% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000070318-26-000050, 0000070318-26-000012 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,58% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |
| Выручка на разводнённую акцию | 274,86 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000070318-26-000012, 0000070318-26-000026 |