Поиск TISI
TEAM INC
NYSE · CIK 318833
Последнее закрытие21,39
Изменение за день-1,31 (-5.77%)
Доходность за 10 лет-93.20%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TISI · Стандартный профиль
SIC 7600 · Services-Miscellaneous Repair Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,2Динамика
47,21Ускорение
46,44Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,81 / 25
Качество11,54 / 25
Эффективность капитала9,48 / 20
Финансовая устойчивость4,32 / 15
Интересы акционеров5,29 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,18%Рассчитано
Валовая маржа24,72%Рассчитано
Операционная маржа0,76%Рассчитано
Маржа FCF0,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток23,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF145,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 896,48 млн $ | 231,71 млн $ | 14,07 млн $ | -11,35 млн $ | -20,64 млн $ | 25,85% | 1,57% | -2,3% | 4,18% | 4,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 852,27 млн $ | 223,15 млн $ | 10,14 млн $ | 22,77 млн $ | 13,30 млн $ | 26,18% | 1,19% | 1,56% | 2,66% | 4,43 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 862,62 млн $ | 211,15 млн $ | -13,28 млн $ | -10,99 млн $ | -21,42 млн $ | 24,48% | -1,54% | -2,48% | -3,41% | 4,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 840,21 млн $ | 201,61 млн $ | -39,80 млн $ | -57,94 млн $ | -82,63 млн $ | 24% | -4,74% | -9,83% | -10,34% | 4,19 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 794,20 млн $ | 177,70 млн $ | -126,88 млн $ | -35,45 млн $ | -53,06 млн $ | 22,37% | -15,98% | -6,68% | -40,16% | 3,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 893,54 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Рост выручки TTM | 2,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000318833-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,01% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000318833-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000318833-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | -40,91% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Операционная маржа | 0,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Маржа FCF | 0,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000054 |
| ROIC | 1,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000318833-25-000070, 0000318833-26-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 23,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000318833-26-000054, 0000318833-25-000070 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,08× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000318833-26-000054 |