Поиск TKO
TKO Group Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1973266
Последнее закрытие191
Изменение за день+1,86 (0.98%)
Доходность за 10 лет+1038.46%
Дивиденды TTM3,14 (+106.58%)
Дивидендная доходность1.66%
Фундаментальный анализ
TKO · Стандартный профиль
SIC 7900 · Services-Amusement & Recreation Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,05Динамика
72,43Ускорение
72,03Надёжность
95Годовая выручка5
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,51 / 25
Качество13,84 / 25
Эффективность капитала14,42 / 20
Финансовая устойчивость6,19 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели0,94 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,12 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,7076 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,4148 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 62,749%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года60,74%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа21,71%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC13,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,69%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-62,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,74 млрд $ | 4,74 млрд $ | 835,02 млн $ | 1,29 млрд $ | н/д | 100% | 17,63% | н/д | 11,37% | 194,01 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,88 млрд $ | 4,88 млрд $ | 30,95 млн $ | 586,08 млн $ | н/д | 100% | 0,63% | н/д | 0,38% | 171,87 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,22 млрд $ | 3,22 млрд $ | 375,78 млн $ | 266,16 млн $ | н/д | 100% | 11,65% | н/д | 6,09% | 82,81 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | 544,39 млн $ | 501,72 млн $ | н/д | 100% | 47,75% | н/д | 24,42% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,03 млрд $ | 1,03 млрд $ | 391,14 млн $ | 441,24 млн $ | н/д | 100% | 37,9% | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,54 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Рост выручки TTM | 19,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 60,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071651 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071651 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 60,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071651 |
| Рост операционной прибыли | 44,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +2,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +2,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +51,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Операционная маржа | 21,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| ROIC | 13,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071651, 0001193125-26-208992 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447266, 0001193125-26-071651 |
| Покрытие процентов | 4,63× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |