Поиск TKR
TIMKEN CO
NYSE · CIK 98362
Последнее закрытие102,03
Изменение за день+2,09 (2.09%)
Доходность за 10 лет+238.52%
Дивиденды TTM1,42 (+2.90%)
Дивидендная доходность1.42%
Фундаментальный анализ
TKR · Стандартный профиль
SIC 3562 · Ball & Roller Bearings · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,82Динамика
45,04Ускорение
46,35Надёжность
99Годовая выручка20
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,02 / 25
Качество15,93 / 25
Эффективность капитала2,83 / 20
Финансовая устойчивость8,55 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели0,33 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6038 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 13,499%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3957%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,63%Рассчитано
Валовая маржа31,26%Рассчитано
Операционная маржа10,98%Рассчитано
Маржа FCF9,2%Рассчитано
Рост FCF13,5%Рассчитано
ROIC8,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-248,36%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,36%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,58 млрд $ | 1,39 млрд $ | 540,60 млн $ | 554,30 млн $ | 406,10 млн $ | 30,41% | 11,8% | 8,86% | 8,94% | 70,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,57 млрд $ | 1,44 млрд $ | 611,10 млн $ | 475,70 млн $ | 305,70 млн $ | 31,5% | 13,36% | 6,68% | 10,52% | 70,75 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,77 млрд $ | 1,51 млрд $ | 657,10 млн $ | 545,20 млн $ | 357,40 млн $ | 31,64% | 13,78% | 7,49% | 12,38% | 72,08 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,50 млрд $ | 1,29 млрд $ | 606,90 млн $ | 463,80 млн $ | 285,40 млн $ | 28,65% | 13,5% | 6,35% | 12,56% | 74,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,13 млрд $ | 1,10 млрд $ | 513,10 млн $ | 387,30 млн $ | 239,00 млн $ | 26,68% | 12,42% | 5,78% | 12,19% | 77,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,81 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Рост выручки TTM | 5,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | -2,83% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Рост FCF | 13,5% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Операционная маржа | 10,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Маржа FCF | 9,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| FCF / чистая прибыль | 1,56× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| ROIC | 8,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000098362-26-000012, 0000098362-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000098362-26-000059, 0000098362-26-000012 |