Поиск TLS
TELOS CORP
Nasdaq · CIK 320121
Последнее закрытие4,82
Изменение за день+0,04 (0.84%)
Доходность за 10 лет-76.24%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TLS · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,21Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,76 / 25
Качество18,49 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость14,68 / 15
Интересы акционеров3,23 / 10
Опережающие показатели4,72 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,2681 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 277,9218%.
Рост ROICROIC вырос на 21,7401 п.п.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1405 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM36,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,75%Рассчитано
Валовая маржа36,14%Рассчитано
Операционная маржа-6,41%Рассчитано
Маржа FCF17,42%Рассчитано
Рост FCF277,92%Рассчитано
ROIC-19,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF44,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 164,81 млн $ | 61,02 млн $ | -39,88 млн $ | 30,18 млн $ | 29,44 млн $ | 37,02% | -24,2% | 17,87% | -54,64% | 72,88 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 108,27 млн $ | 34,43 млн $ | -55,87 млн $ | -25,94 млн $ | -28,19 млн $ | 31,8% | -51,6% | -26,04% | -66,73% | 71,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 145,38 млн $ | 52,94 млн $ | -40,32 млн $ | 1,59 млн $ | 661 000,00 $ | 36,42% | -27,73% | 0,45% | -56,47% | 69,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 216,89 млн $ | 79,04 млн $ | -53,85 млн $ | 16,51 млн $ | 15,50 млн $ | 36,44% | -24,83% | 7,15% | -79,71% | 67,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 242,43 млн $ | 86,03 млн $ | -41,46 млн $ | 7,26 млн $ | 4,06 млн $ | 35,49% | -17,1% | 1,68% | -87,64% | 66,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 197,46 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 36,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000320121-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000320121-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000320121-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Рост FCF | 277,92% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Операционная маржа | -6,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Маржа FCF | 17,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| ROIC | -19,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000320121-26-000043, 0000320121-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,67% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000320121-26-000010, 0000320121-26-000024 |