Поиск TLSI
TriSalus Life Sciences, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1826667
Последнее закрытие3,25
Изменение за день-0,28 (-7.93%)
Доходность за 10 лет-69.11%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TLSI · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,09Динамика
100Ускорение
100Надёжность
70Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество7,67 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,77 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,7708 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 104,353%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM34,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года53,85%Рассчитано
Валовая маржа85,04%Рассчитано
Операционная маржа-80,24%Рассчитано
Маржа FCF-64,95%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год104,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка24,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-37,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 45,15 млн $ | 38,19 млн $ | -26,95 млн $ | -18,01 млн $ | -18,93 млн $ | 84,57% | -59,68% | -41,93% | н/д | 37,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 29,43 млн $ | 25,33 млн $ | -36,17 млн $ | -40,84 млн $ | -41,19 млн $ | 86,06% | -122,88% | -139,95% | н/д | 25,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 18,51 млн $ | 15,91 млн $ | -54,48 млн $ | -50,58 млн $ | -51,17 млн $ | 85,93% | -294,28% | -276,41% | н/д | 9,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,40 млн $ | 10,14 млн $ | -36,44 млн $ | -32,31 млн $ | -32,97 млн $ | 81,79% | -293,91% | -265,91% | н/д | 309 609 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | -3,04 млн $ | -1,74 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 43,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-25-052043 |
| Рост выручки TTM | 34,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-25-052043 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 53,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015163 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-015163 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 55,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015163 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-054275, 0001628280-25-052043 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-054275, 0001628280-26-034100 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 85,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-25-052043 |
| Операционная маржа | -80,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-25-052043 |
| Маржа FCF | -64,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-26-034100 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-26-034100 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,4× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-054275 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 24,14% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-054275, 0001628280-26-034100 |