Поиск TMCI
TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC.
Nasdaq · CIK 1630627
Последнее закрытие4,03
Изменение за день-0,15 (-3.59%)
Доходность за 10 лет-84.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TMCI · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,31Динамика
38,74Ускорение
42,65Надёжность
84Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,73 / 25
Качество9,93 / 25
Эффективность капитала7 / 20
Финансовая устойчивость9,35 / 15
Интересы акционеров5,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,2525 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -8,1733×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,46%Рассчитано
Валовая маржа79,55%Рассчитано
Операционная маржа-24,38%Рассчитано
Маржа FCF-9,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-47,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-5,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-156,07%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 212,69 млн $ | 169,75 млн $ | -54,15 млн $ | -15,97 млн $ | -29,49 млн $ | 79,81% | -25,46% | -13,86% | -46,23% | 63,27 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 209,36 млн $ | 168,26 млн $ | -55,69 млн $ | -37,17 млн $ | -48,76 млн $ | 80,37% | -26,6% | -23,29% | -55,59% | 62,11 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 187,12 млн $ | 151,94 млн $ | -51,43 млн $ | -34,58 млн $ | -46,03 млн $ | 81,2% | -27,48% | -24,6% | -81,47% | 60,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 141,84 млн $ | 116,31 млн $ | -34,84 млн $ | -30,65 млн $ | -45,49 млн $ | 82% | -24,57% | -32,07% | -113,3% | 55,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 94,42 млн $ | 77,53 млн $ | -16,51 млн $ | -17,19 млн $ | -19,90 млн $ | 82,11% | -17,49% | -21,07% | -86,15% | 48,42 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 203,35 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Рост выручки TTM | -7,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079167 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079167 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079167 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Операционная маржа | -24,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Маржа FCF | -9,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| ROIC | -47,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-079167, 0001193125-26-213322 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450722, 0001193125-26-079167 |
| Покрытие процентов | -8,17× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |