Поиск TMDX
TransMedics Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1756262
Последнее закрытие88,24
Изменение за день+19,26 (27.92%)
Доходность за 10 лет+294.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TMDX · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,11Динамика
24,69Ускорение
24,69Надёжность
87Годовая выручка8
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,99 / 25
Качество13,43 / 25
Эффективность капитала16,52 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 62,9531%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,0621 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM28,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года86,42%Рассчитано
Валовая маржа58,6%Рассчитано
Операционная маржа11,88%Рассчитано
Маржа FCF6,14%Рассчитано
Рост FCF-62,95%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года23,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF90,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 605,49 млн $ | 362,81 млн $ | 108,58 млн $ | 192,84 млн $ | 133,59 млн $ | 59,92% | 17,93% | 22,06% | н/д | 40,54 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 441,54 млн $ | 262,08 млн $ | 37,50 млн $ | 48,80 млн $ | -80,94 млн $ | 59,36% | 8,49% | -18,33% | н/д | 35,22 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 241,62 млн $ | 154,09 млн $ | -28,73 млн $ | -13,03 млн $ | -164,88 млн $ | 63,77% | -11,89% | -68,24% | н/д | 32,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 93,46 млн $ | 65,27 млн $ | -31,44 млн $ | -45,82 млн $ | -57,72 млн $ | 69,84% | -33,64% | -61,76% | -89,52% | 29,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 31,39 млн $ | 21,16 млн $ | -39,43 млн $ | -28,86 млн $ | -32,38 млн $ | 67,42% | -125,63% | -103,18% | -265,03% | 27,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 727,65 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Рост выручки TTM | 28,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 86,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 84,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 77,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032 |
| Рост операционной прибыли | -9,91% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Рост FCF | -62,95% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Операционная маржа | 11,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Маржа FCF | 6,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| FCF / чистая прибыль | 0,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067032, 0001193125-26-206453 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449827, 0001193125-26-067032 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |