Поиск TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
NYSE · CIK 97745
Последнее закрытие694,76
Изменение за день+17,82 (2.63%)
Доходность за 10 лет+365.16%
Дивиденды TTM1,84 (+9.52%)
Дивидендная доходность0.27%
Фундаментальный анализ
TMO · Стандартный профиль
SIC 3829 · Measuring & Controlling Devices, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,97Динамика
44,36Ускорение
46,86Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,3 / 25
Качество20,14 / 25
Эффективность капитала6,9 / 20
Финансовая устойчивость6,14 / 15
Интересы акционеров9,3 / 10
Опережающие показатели3,18 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,4067 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2306 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,7191 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 24,3004%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3504 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8519%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,27%Рассчитано
Валовая маржа40,25%Рассчитано
Операционная маржа17,88%Рассчитано
Маржа FCF16,04%Рассчитано
Рост FCF24,3%Рассчитано
ROIC7,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года40,76%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 44,56 млрд $ | 17,88 млрд $ | 7,75 млрд $ | 7,82 млрд $ | 6,29 млрд $ | 40,12% | 17,38% | 14,12% | 7,77% | 378 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 42,88 млрд $ | 17,32 млрд $ | 7,34 млрд $ | 8,67 млрд $ | 7,27 млрд $ | 40,4% | 17,11% | 16,95% | 7,81% | 383 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 42,86 млрд $ | 16,64 млрд $ | 6,86 млрд $ | 8,41 млрд $ | 6,93 млрд $ | 38,83% | 16% | 16,16% | 7,57% | 388 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 44,92 млрд $ | 18,86 млрд $ | 8,39 млрд $ | 9,15 млрд $ | 6,91 млрд $ | 41,98% | 18,69% | 15,39% | 9,42% | 394 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 39,21 млрд $ | 19,44 млрд $ | 10,03 млрд $ | 9,31 млрд $ | 6,79 млрд $ | 49,58% | 25,57% | 17,31% | 13,55% | 397 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 47,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Рост выручки TTM | 8,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 12,8% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Рост FCF | 24,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Ускорение роста выручки | +0,41 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,11 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,31 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -16,64 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Операционная маржа | 17,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Маржа FCF | 16,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,32× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| FCF / чистая прибыль | 1,07× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| ROIC | 7,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000097745-26-000018, 0000097745-26-000092 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000097745-26-000179, 0000097745-26-000018 |