Поиск TNL
Travel & Leisure Co.
NYSE · CIK 1361658
Последнее закрытие75,33
Изменение за день+0,28 (0.37%)
Доходность за 10 лет+204.71%
Дивиденды TTM2,36 (+8.26%)
Дивидендная доходность3.14%
Фундаментальный анализ
TNL · Стандартный профиль
SIC 7011 · Hotels & Motels · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,99Динамика
51,67Ускорение
52,59Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,59 / 25
Качество13,93 / 25
Эффективность капитала4,19 / 20
Финансовая устойчивость2,87 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели0,53 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,4227 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,295%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 17,5889%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,5877 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,6562 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,3002 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,07%Рассчитано
Валовая маржа92,72%Рассчитано
Операционная маржа13,04%Рассчитано
Маржа FCF10,05%Рассчитано
Рост FCF-17,59%Рассчитано
ROIC8,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-34,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток11,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,02 млрд $ | 3,75 млрд $ | 553,00 млн $ | 640,00 млн $ | 523,00 млн $ | 93,21% | 13,75% | 13,01% | 8,51% | 66,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,86 млрд $ | 3,77 млрд $ | 733,00 млн $ | 464,00 млн $ | 383,00 млн $ | 97,62% | 18,97% | 9,91% | 12,07% | 70,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,75 млрд $ | 3,62 млрд $ | 720,00 млн $ | 350,00 млн $ | 276,00 млн $ | 96,45% | 19,2% | 7,36% | 13,52% | 75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,57 млрд $ | 3,41 млрд $ | 653,00 млн $ | 442,00 млн $ | 390,00 млн $ | 95,6% | 18,31% | 10,93% | 11,55% | 84,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,13 млрд $ | 2,98 млрд $ | 618,00 млн $ | 568,00 млн $ | 511,00 млн $ | 94,99% | 19,72% | 16,31% | 10,81% | 87,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,15 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 4,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | -30,73% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Рост FCF | -17,59% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Ускорение роста выручки | +0,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,57 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +17,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -5,62 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 92,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Операционная маржа | 13,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Маржа FCF | 10,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| FCF / чистая прибыль | 1,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| ROIC | 8,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001361658-26-000009, 0001361658-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 11,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001361658-26-000064, 0001361658-26-000009 |