Поиск TOMZ
TOMI Environmental Solutions, Inc.
Nasdaq · CIK 314227
Последнее закрытие2,15
Изменение за день-0,03 (-1.38%)
Доходность за 10 лет-72.01%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TOMZ · Стандартный профиль
SIC 2860 · Industrial Organic Chemicals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,41Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,39 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость10,14 / 15
Интересы акционеров9,57 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,1165 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 37,6284 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 18,1823 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,683%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,24%Рассчитано
Валовая маржа52,9%Рассчитано
Операционная маржа-40,95%Рассчитано
Маржа FCF-29,44%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-70,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,64 млн $ | 3,08 млн $ | -3,85 млн $ | -1,20 млн $ | -1,20 млн $ | 54,6% | -68,39% | -21,32% | -79,64% | 20,09 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,74 млн $ | 3,56 млн $ | -4,10 млн $ | -1,44 млн $ | -1,55 млн $ | 45,96% | -53,04% | -20% | -64,66% | 19,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,35 млн $ | 4,29 млн $ | -3,35 млн $ | -3,60 млн $ | -3,70 млн $ | 58,32% | -45,54% | -50,26% | -38,91% | 19,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,34 млн $ | 5,06 млн $ | -2,88 млн $ | -1,23 млн $ | -1,44 млн $ | 60,69% | -34,56% | -17,21% | -28,71% | 19,74 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,75 млн $ | 4,59 млн $ | -4,92 млн $ | -3,82 млн $ | н/д | 59,16% | -63,51% | н/д | -47,79% | 17,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,93 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Рост выручки TTM | 11,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,24% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003091 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -25,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003091 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003091 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-007620 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Операционная маржа | -40,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Маржа FCF | -29,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-007620 |
| ROIC | -70,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-25-013088, 0001654954-26-003091 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-26-007620, 0001654954-25-013088 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001654954-26-007620 |