Поиск TPC
TUTOR PERINI CORP
NYSE · CIK 77543
Последнее закрытие89,89
Изменение за день+8,04 (9.82%)
Доходность за 10 лет+357.66%
Дивиденды TTM0,27
Дивидендная доходность0.33%
Фундаментальный анализ
TPC · Стандартный профиль
SIC 1540 · General Bldg Contractors - Nonresidential Bldgs · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,43Динамика
68,81Ускорение
81,29Надёжность
99Годовая выручка10
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,37 / 25
Качество22,23 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,07 / 15
Интересы акционеров7,58 / 10
Опережающие показатели3,17 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,1458 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,7621 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 29,5777 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3969%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 14,7581%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,5%Рассчитано
Валовая маржа11,75%Рассчитано
Операционная маржа5,64%Рассчитано
Маржа FCF10,75%Рассчитано
Рост FCF-14,76%Рассчитано
ROIC34,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,78%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,54 млрд $ | 647,52 млн $ | 231,96 млн $ | 748,07 млн $ | 567,21 млн $ | 11,68% | 4,18% | 10,23% | 15,42% | 53,41 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,33 млрд $ | 197,04 млн $ | -103,75 млн $ | 503,54 млн $ | 466,14 млн $ | 4,55% | -2,4% | 10,77% | -5,42% | 52,32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,88 млрд $ | 140,62 млн $ | -114,60 млн $ | 308,47 млн $ | 255,52 млн $ | 3,62% | -2,95% | 6,59% | -4,57% | 51,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,79 млрд $ | 29,61 млн $ | -204,76 млн $ | 206,97 млн $ | 147,19 млн $ | 0,78% | -5,4% | 3,88% | -7,04% | 51,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,64 млрд $ | 466,39 млн $ | 226,80 млн $ | -148,45 млн $ | -187,05 млн $ | 10,05% | 4,89% | -4,03% | 8,19% | 51,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Рост выручки TTM | 22,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 179,64% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028 |
| Рост операционной прибыли | 268,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Рост FCF | -14,76% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 11,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Операционная маржа | 5,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Маржа FCF | 10,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| FCF / чистая прибыль | 4,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| ROIC | 34,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000077543-26-000028, 0000077543-26-000114 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000077543-26-000220, 0000077543-26-000028 |