Поиск TPCS
TECHPRECISION CORP
Nasdaq · CIK 1328792
Последнее закрытие4,9
Изменение за день-0,12 (-2.39%)
Доходность за 10 лет+150.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TPCS · Стандартный профиль
SIC 3440 · Fabricated Structural Metal Products · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
38,02Динамика
59,42Ускорение
67,76Надёжность
92Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,27 / 25
Качество9,74 / 25
Эффективность капитала4,44 / 20
Финансовая устойчивость12,58 / 15
Интересы акционеров7,07 / 10
Опережающие показатели3,91 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7034 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8842 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 6,052 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,22%Рассчитано
Валовая маржа16,02%Рассчитано
Операционная маржа-1,95%Рассчитано
Маржа FCF-9,57%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-6,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-0,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-20,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 31,64 млн $ | 4,98 млн $ | -1,07 млн $ | 6 000,00 $ | -3,26 млн $ | 15,72% | -3,37% | -10,3% | -10,68% | 9,91 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 34,03 млн $ | 4,33 млн $ | -2,16 млн $ | -599 000,00 $ | -4,72 млн $ | 12,72% | -6,34% | -13,87% | -21,03% | 9,46 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 31,59 млн $ | 4,12 млн $ | -4,63 млн $ | 728 000,00 $ | -2,50 млн $ | 13,04% | -14,66% | -7,92% | -26,29% | 8,72 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 31,43 млн $ | 4,90 млн $ | -1,11 млн $ | 3,14 млн $ | 812 537,00 $ | 15,6% | -3,52% | 2,59% | -4,18% | 8,6 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 22,28 млн $ | 3,38 млн $ | -1,56 млн $ | 257 839,00 $ | -681 165,00 $ | 15,15% | -7,01% | -3,06% | -8,03% | 8,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 33,36 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Рост выручки TTM | -0,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,22% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077758 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077758 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077758 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-095944 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,02% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Операционная маржа | -1,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Маржа FCF | -9,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-095944 |
| ROIC | -6,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-016459 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-095944, 0001104659-25-111296 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,97% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111296, 0001104659-26-095944 |