Поиск TPL
Texas Pacific Land Corp
NYSE · CIK 1811074
Последнее закрытие272,36
Изменение за день+0,18 (0.07%)
Доходность за 10 лет+885.62%
Дивиденды TTM1,98 (+178.13%)
Дивидендная доходность0.73%
Фундаментальный анализ
TPL · Стандартный профиль
SIC 6792 · Oil Royalty Traders · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,29Динамика
48,74Ускорение
29,25Надёжность
83Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16 / 25
Качество15,27 / 25
Эффективность капитала12,05 / 20
Финансовая устойчивость14,11 / 15
Интересы акционеров3,86 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,3511 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,15%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа75,55%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC51,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года72,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 798,19 млн $ | н/д | 592,16 млн $ | 545,91 млн $ | н/д | н/д | 74,19% | н/д | 44,98% | 69,03 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 705,82 млн $ | н/д | 539,14 млн $ | 490,67 млн $ | н/д | н/д | 76,38% | н/д | 78,26% | 69,06 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 631,60 млн $ | н/д | 486,05 млн $ | 418,29 млн $ | н/д | н/д | 76,96% | н/д | 131,34% | 69,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 667,42 млн $ | н/д | 562,31 млн $ | 447,15 млн $ | 428,18 млн $ | н/д | 84,25% | 64,15% | 181,75% | 23,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 450,96 млн $ | н/д | 362,39 млн $ | 265,16 млн $ | 248,75 млн $ | н/д | 80,36% | 55,16% | 126,06% | 7,75 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 967,85 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 25,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001811074-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001811074-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 24,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 75,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,09× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| ROIC | 51,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001811074-26-000077, 0001811074-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,8% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |
| Выручка на разводнённую акцию | 14,02 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001811074-26-000018, 0001811074-26-000035 |