Поиск TRAK
ReposiTrak, Inc.
NYSE · CIK 50471
Последнее закрытие6,76
Изменение за день-0,15 (-2.17%)
Доходность за 10 лет-47.53%
Дивиденды TTM0,08 (+8.11%)
Дивидендная доходность1.16%
Фундаментальный анализ
TRAK · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
57,53Динамика
56,45Ускорение
60,89Надёжность
100Годовая выручка11
Квартальная выручка42
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,29 / 25
Качество13,56 / 25
Эффективность капитала5,78 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,91 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2899 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 289,7647%.
Рост ROICROIC вырос на 3,5106 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,58%Рассчитано
Валовая маржа66,87%Рассчитано
Операционная маржа8,04%Рассчитано
Маржа FCF18,82%Рассчитано
Рост FCF289,76%Рассчитано
ROIC7,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-13,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | н/д | н/д | 7,84 млн $ | 8,22 млн $ | 8,21 млн $ | н/д | н/д | н/д | 12,25% | 18,98 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | 6,23 млн $ | 8,42 млн $ | 8,40 млн $ | н/д | н/д | н/д | 11,78% | 19,14 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | н/д | н/д | 5,02 млн $ | 6,96 млн $ | 6,89 млн $ | н/д | н/д | н/д | 10,19% | 18,93 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | н/д | н/д | 5,09 млн $ | 8,86 млн $ | 8,73 млн $ | н/д | н/д | н/д | 10,84% | 18,77 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | н/д | н/д | 4,41 млн $ | 6,10 млн $ | 6,05 млн $ | н/д | н/д | н/д | 13,37% | 19,38 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 27,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001654954-20-012517 |
| Рост выручки TTM | 44,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001654954-20-012517 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-22-000574 |
| Рост операционной прибыли | 72,51% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| Рост FCF | 289,76% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,87% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001654954-20-012517 |
| Операционная маржа | 8,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001654954-20-012517 |
| Маржа FCF | 18,82% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| FCF / чистая прибыль | 1,5× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| ROIC | 7,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-21-010502, 0001851734-21-000093 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-21-005915, 0001654954-21-010502 |