Поиск TRGP
Targa Resources Corp.
NYSE · CIK 1389170
Последнее закрытие264,59
Изменение за день-7,23 (-2.66%)
Доходность за 10 лет+537.28%
Дивиденды TTM4,75 (+26.67%)
Дивидендная доходность1.75%
Фундаментальный анализ
TRGP · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,78Динамика
66,57Ускорение
63,05Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,89 / 25
Качество19,06 / 25
Эффективность капитала10,51 / 20
Финансовая устойчивость2,12 / 15
Интересы акционеров9,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,3823 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3145 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 45,2707%.
Рост ROICROIC вырос на 1,555 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3704%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,94%Рассчитано
Валовая маржа41,82%Рассчитано
Операционная маржа22,51%Рассчитано
Маржа FCF5,13%Рассчитано
Рост FCF45,27%Рассчитано
ROIC14,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,78%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,03 млрд $ | 6,52 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,92 млрд $ | 584,10 млн $ | 38,29% | 19,56% | 3,43% | 14,19% | 216,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,14 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,70 млрд $ | 3,65 млрд $ | 683,90 млн $ | 24,29% | 19,07% | 4,84% | 13,44% | 221,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,52 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,21 млрд $ | 826,20 млн $ | 21,04% | 19,42% | 6,11% | 14,46% | 226 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,82 млрд $ | 2,94 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,05 млрд $ | 14,83% | 8,72% | 5,28% | 14,19% | 231,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,09 млрд $ | 2,36 млрд $ | 864,80 млн $ | 2,30 млрд $ | 1,80 млрд $ | 14,69% | 5,37% | 11,17% | 8,98% | 228,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Рост выручки TTM | 12,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296 |
| Рост операционной прибыли | 31,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Рост FCF | 45,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Операционная маржа | 22,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Маржа FCF | 5,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,06× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| FCF / чистая прибыль | 0,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| ROIC | 14,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-059296, 0001193125-26-211698 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449541, 0001193125-26-059296 |