Поиск TRLV
Trulieve Cannabis Corp.
NYSE · CIK 1754195
Последнее закрытие11,56
Изменение за день+0,66 (6.06%)
Доходность за 10 лет+10.02%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TRLV · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,65Динамика
11,86Ускорение
11,16Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,26 / 25
Качество15,62 / 25
Эффективность капитала2,55 / 20
Финансовая устойчивость14,13 / 15
Интересы акционеров7,09 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 27,0015%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 36,5145 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 31,9668 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -7,096 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-9,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,02%Рассчитано
Валовая маржа60,64%Рассчитано
Операционная маржа-25,62%Рассчитано
Маржа FCF17,41%Рассчитано
Рост FCF27%Рассчитано
ROIC-25,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,94%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,18 млрд $ | 711,17 млн $ | 143,50 млн $ | 272,82 млн $ | 228,63 млн $ | 60,21% | 12,15% | 19,36% | 7,98% | 191,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,19 млрд $ | 715,75 млн $ | 97,78 млн $ | 271,48 млн $ | 148,88 млн $ | 60,32% | 8,24% | 12,55% | 4,41% | 189,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,13 млрд $ | 588,63 млн $ | -221,61 млн $ | 201,84 млн $ | 161,60 млн $ | 52,13% | -19,63% | 14,31% | -9,14% | 188,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,22 млрд $ | 689,13 млн $ | 50,17 млн $ | 23,10 млн $ | -141,65 млн $ | 56,57% | 4,12% | -11,63% | 1,71% | 188 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 931,93 млн $ | 566,57 млн $ | 204,05 млн $ | 12,90 млн $ | -263,00 млн $ | 60,8% | 21,9% | -28,22% | 9,88% | 146,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,08 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Рост выручки TTM | -9,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | -313,9% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Рост FCF | 27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | -7,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,19 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -53,53 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Операционная маржа | -25,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Маржа FCF | 17,41% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| ROIC | -25,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001754195-26-000019, 0001754195-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001754195-26-000089, 0001754195-26-000019 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,67× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001754195-26-000089 |