Поиск TRN
TRINITY INDUSTRIES INC
NYSE · CIK 99780
Последнее закрытие29,43
Изменение за день-1,07 (-3.51%)
Доходность за 10 лет+133.72%
Дивиденды TTM1,24 (+3.33%)
Дивидендная доходность4.07%
Фундаментальный анализ
TRN · Стандартный профиль
SIC 3743 · Railroad Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,04Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,09 / 25
Качество22,49 / 25
Эффективность капитала17,97 / 20
Финансовая устойчивость13,49 / 15
Интересы акционеров9,1 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 14,8922 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,3468%.
Рост ROICROIC вырос на 18,2124 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0989%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,94%Рассчитано
Валовая маржа24,55%Рассчитано
Операционная маржа34,47%Рассчитано
Маржа FCF16,81%Рассчитано
Рост FCF6,35%Рассчитано
ROIC57,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,16 млрд $ | 572,70 млн $ | 649,20 млн $ | 359,70 млн $ | 314,10 млн $ | 26,55% | 30,1% | 14,56% | 57,66% | 82,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,08 млрд $ | 668,20 млн $ | 491,50 млн $ | 573,80 млн $ | 520,00 млн $ | 21,7% | 15,96% | 16,89% | 43,11% | 84,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,98 млрд $ | 527,10 млн $ | 417,00 млн $ | 295,60 млн $ | 254,30 млн $ | 17,67% | 13,98% | 8,52% | 42,04% | 83,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,98 млрд $ | 367,70 млн $ | 334,00 млн $ | -12,80 млн $ | -50,80 млн $ | 18,6% | 16,89% | -2,57% | 29,09% | 84,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,52 млрд $ | 354,50 млн $ | 256,80 млн $ | 611,80 млн $ | 588,20 млн $ | 23,38% | 16,94% | 38,8% | 14,81% | 103,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,12 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Рост выручки TTM | -2,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,92% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 71,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Рост FCF | 6,35% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Операционная маржа | 34,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Маржа FCF | 16,81% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| FCF / чистая прибыль | 1,09× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| ROIC | 57,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000099780-26-000014, 0000099780-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000099780-26-000136, 0000099780-26-000014 |