Поиск TRNR
Interactive Strength, Inc.
Nasdaq · CIK 1785056
Последнее закрытие1,22
Изменение за день+0,03 (2.52%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TRNR · Стандартный профиль
SIC 3600 · Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,64Динамика
100Ускорение
100Надёжность
78Годовая выручка4
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество20,31 / 25
Эффективность капитала7,69 / 20
Финансовая устойчивость8,63 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 62,0353 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 460,3333 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,8843 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 2 700,1027%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM298,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года156,78%Рассчитано
Валовая маржа30,06%Рассчитано
Операционная маржа-72,72%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-32,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года195,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2 700,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка-2,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,53 млн $ | 913 000,00 $ | -19,86 млн $ | -10,41 млн $ | -10,50 млн $ | 7,92% | -172,23% | -91,09% | -129,79% | 139 536 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,38 млн $ | -2,78 млн $ | -29,19 млн $ | -14,81 млн $ | -14,81 млн $ | -51,64% | -542,47% | -275,32% | -204,49% | 2 139 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 962 000,00 $ | -5,53 млн $ | -54,48 млн $ | -15,43 млн $ | -15,43 млн $ | -574,64% | -5 663,2% | -1 603,64% | -6 646,98% | 3 092 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 681 000,00 $ | -8,87 млн $ | -54,35 млн $ | -35,55 млн $ | -36,12 млн $ | -1 302,2% | -7 980,18% | -5 304,26% | н/д | 487 276 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,74 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| Рост выручки TTM | 298,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 156,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134836 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-134836 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-134836 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| Операционная маржа | -72,72% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| ROIC | -32,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-352477, 0001193125-25-283081 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | -2,86% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-352477 |
| Выручка на разводнённую акцию | 50,73 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-25-283081, 0001193125-26-134836 |