Поиск TRNS
TRANSCAT INC
Nasdaq · CIK 99302
Последнее закрытие101,51
Изменение за день+1,13 (1.13%)
Доходность за 10 лет+895.20%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TRNS · Стандартный профиль
SIC 3825 · Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals · конец финансового года: 0327
Фундаментальная
45,35Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,49 / 25
Качество15,09 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость6,48 / 15
Интересы акционеров5,01 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,91%Рассчитано
Валовая маржа32,79%Рассчитано
Операционная маржа3,63%Рассчитано
Маржа FCF6,32%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-2,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,98×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF38,19%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 мар. 2026 г. | 331,88 млн $ | 108,30 млн $ | 13,26 млн $ | 34,85 млн $ | 19,55 млн $ | 32,63% | 4% | 5,89% | 2,5% | 9,38 млн |
| 2025 год 29 мар. 2025 г. | 278,42 млн $ | 89,45 млн $ | 17,87 млн $ | 38,99 млн $ | 25,79 млн $ | 32,13% | 6,42% | 9,26% | 5,53% | 9,25 млн |
| 2024 год 30 мар. 2024 г. | 259,48 млн $ | 83,81 млн $ | 19,78 млн $ | 32,62 млн $ | 19,34 млн $ | 32,3% | 7,62% | 7,45% | 8,58% | 8,35 млн |
| 2023 год 25 мар. 2023 г. | 230,57 млн $ | 68,36 млн $ | 16,25 млн $ | 16,95 млн $ | 7,54 млн $ | 29,65% | 7,05% | 3,27% | 9,18% | 7,65 млн |
| 2022 год 26 мар. 2022 г. | 204,96 млн $ | 58,44 млн $ | 14,14 млн $ | 17,62 млн $ | 7,47 млн $ | 28,51% | 6,9% | 3,64% | 10,74% | 7,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 363,22 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001437749-26-018588 |
| Рост выручки TTM | 14,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001437749-26-018588 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-018588 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-018588 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-018588 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-002800, 0001437749-26-018588 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-002800, 0001628280-26-069462 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001437749-26-018588 |
| Операционная маржа | 3,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001437749-26-018588 |
| Маржа FCF | 6,32% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001628280-26-069462 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001628280-26-069462 |
| FCF / чистая прибыль | 5,01× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-002800, 0001628280-26-069462 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,98× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069462, 0001437749-26-002800 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |