Поиск TROW
PRICE T ROWE GROUP INC
Nasdaq · CIK 1113169
Последнее закрытие108,41
Изменение за день-0,3 (-0.28%)
Доходность за 10 лет+135.68%
Дивиденды TTM5,17 (+2.38%)
Дивидендная доходность4.76%
Фундаментальный анализ
TROW · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,03Динамика
51,14Ускорение
52,39Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,45 / 25
Качество17,22 / 25
Эффективность капитала17,33 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,42 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2275 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 36,6504%.
Рост ROICROIC вырос на 0,8524 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,7765%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,08%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа31,96%Рассчитано
Маржа FCF20,75%Рассчитано
Рост FCF36,65%Рассчитано
ROIC25,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,65%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,31 млрд $ | 7,31 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,48 млрд $ | 100% | 29,92% | 20,22% | 22,15% | 220,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,09 млрд $ | 7,09 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,26 млрд $ | 100% | 32,89% | 17,79% | 23,36% | 223,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,46 млрд $ | 6,46 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,22 млрд $ | 911,20 млн $ | 100% | 30,74% | 14,1% | 20,16% | 224,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,49 млрд $ | 6,49 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,12 млрд $ | 100% | 36,58% | 32,7% | 24,22% | 227,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,67 млрд $ | 7,67 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,21 млрд $ | 100% | 48,36% | 41,88% | 44,09% | 228,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,70 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Рост выручки TTM | 6,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,08% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,08% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002 |
| Рост операционной прибыли | 7,68% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Рост FCF | 36,65% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Операционная маржа | 31,96% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Маржа FCF | 20,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,85× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| FCF / чистая прибыль | 0,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| ROIC | 25,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008002, 0001628280-26-028712 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001113169-26-000005, 0001628280-26-008002 |