Поиск TRTN-PD
Triton International Ltd
NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE · CIK 1660734
Последнее закрытие19,42
Изменение за день+0,06 (0.31%)
Доходность за 10 лет+22.61%
Дивиденды TTM1,72 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.88%
Фундаментальный анализ
TRTN-PD · Стандартный профиль
SIC 7359 · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,64Динамика
100Ускорение
81,03Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,76 / 25
Качество17,45 / 25
Эффективность капитала14,44 / 20
Финансовая устойчивость9,71 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 709,6648 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,5166 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 60,888%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-49,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,82%Рассчитано
Валовая маржа7,36%Рассчитано
Операционная маржа1 523,39%Рассчитано
Маржа FCF845,99%Рассчитано
Рост FCF-60,89%Рассчитано
ROIC24,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 96,00 млн $ | 7,90 млн $ | 768,73 млн $ | 1,15 млрд $ | 941,97 млн $ | 8,23% | 800,78% | 981,24% | 6,37% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 147,87 млн $ | 16,00 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,88 млрд $ | 941,81 млн $ | 10,82% | 706,16% | 636,9% | 8,35% | 62,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 142,97 млн $ | 34,10 млн $ | 935,10 млн $ | 1,41 млрд $ | -2,03 млрд $ | 23,85% | 654,05% | -1 419,35% | 8,32% | 67,07 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 85,78 млн $ | 14,80 млн $ | 641,36 млн $ | 943,75 млн $ | 199,62 млн $ | 17,25% | 747,68% | 232,72% | 6,36% | 69,35 млн |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | 83,99 млн $ | 14,51 млн $ | 697,16 млн $ | 1,06 млрд $ | 821,74 млн $ | 17,27% | 830,02% | 978,34% | 6,88% | 74,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 51,08 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Рост выручки TTM | -49,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -18,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012 |
| Рост операционной прибыли | -5,67% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Рост FCF | -60,89% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 7,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Операционная маржа | 1 523,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Маржа FCF | 845,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| FCF / чистая прибыль | 0,93× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| ROIC | 24,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001660734-24-000012, 0001660734-24-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001660734-24-000032, 0001660734-24-000012 |