Поиск TSNDF
TerrAscend Corp.
OTC · CIK 1778129
Последнее закрытие0,46
Изменение за день-0,01 (-2.52%)
Доходность за 10 лет-70.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TSNDF · Стандартный профиль
SIC 0100 · Agricultural Production-Crops · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,18Динамика
29,04Ускорение
38,64Надёжность
92Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,55 / 25
Качество17,11 / 25
Эффективность капитала10,27 / 20
Финансовая устойчивость6,09 / 15
Интересы акционеров6,71 / 10
Опережающие показатели4,46 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 83,6946%.
Рост ROICROIC вырос на 0,61 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,1924 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,3987×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,68%Рассчитано
Валовая маржа52,81%Рассчитано
Операционная маржа15,57%Рассчитано
Маржа FCF9,36%Рассчитано
Рост FCF83,69%Рассчитано
ROIC10,14%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 260,56 млн $ | 136,32 млн $ | 42,02 млн $ | 21,53 млн $ | 12,91 млн $ | 52,32% | 16,13% | 4,96% | 8,54% | 301,08 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 268,08 млн $ | 135,87 млн $ | 38,92 млн $ | 37,95 млн $ | 31,08 млн $ | 50,68% | 14,52% | 11,6% | 6,52% | 291,51 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 250,51 млн $ | 138,02 млн $ | 29,74 млн $ | 27,47 млн $ | 22,60 млн $ | 55,09% | 11,87% | 9,02% | 5,14% | 279,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 247,83 млн $ | 101,50 млн $ | -335,92 млн $ | -26,12 млн $ | -65,75 млн $ | 40,96% | -135,54% | -26,53% | -82,84% | 244,35 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 194,21 млн $ | 112,50 млн $ | 22,91 млн $ | -31,82 млн $ | -71,65 млн $ | 57,93% | 11,8% | -36,89% | 21,9% | 208,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 267,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Рост выручки TTM | 7,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092 |
| Рост операционной прибыли | -15,68% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Рост FCF | 83,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Операционная маржа | 15,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Маржа FCF | 9,36% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| ROIC | 10,14% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-104092, 0001193125-26-210366 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449749, 0001193125-26-104092 |
| Покрытие процентов | 1,4× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |