Поиск TT
Trane Technologies plc
NYSE · CIK 1466258
Последнее закрытие420,56
Изменение за день+18,8 (4.68%)
Доходность за 10 лет+674.58%
Дивиденды TTM3,15 (-13.93%)
Дивидендная доходность0.78%
Фундаментальный анализ
TT · Стандартный профиль
SIC 3822 · Auto Controls For Regulating Residential & Comml Environments · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,94Динамика
45,65Ускорение
48,08Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,11 / 25
Качество19,77 / 25
Эффективность капитала18,05 / 20
Финансовая устойчивость9,78 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,6732%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3452 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,3369%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,06%Рассчитано
Валовая маржа36,48%Рассчитано
Операционная маржа17,92%Рассчитано
Маржа FCF16,43%Рассчитано
Рост FCF50,67%Рассчитано
ROIC25,04%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года23,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,56%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 21,32 млрд $ | 8,06 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,81 млрд $ | 37,79% | 18,61% | 13,19% | 29,06% | 224,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 19,84 млрд $ | 7,39 млрд $ | 3,50 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,78 млрд $ | 37,25% | 17,64% | 13,99% | 26,48% | 228,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,68 млрд $ | 6,11 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,09 млрд $ | 34,56% | 16,37% | 11,82% | 22,88% | 230,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 15,99 млрд $ | 5,18 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,21 млрд $ | 32,37% | 15,13% | 7,58% | 21,46% | 234,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,14 млрд $ | 4,66 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,37 млрд $ | 32,99% | 14,31% | 9,66% | 19% | 242,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 23,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Рост выручки TTM | 10,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731 |
| Рост операционной прибыли | 5,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Рост FCF | 50,67% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Операционная маржа | 17,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Маржа FCF | 16,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| FCF / чистая прибыль | 1,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| ROIC | 25,04% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-005731, 0001628280-26-028743 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068122, 0001628280-26-005731 |