Поиск TTD
Trade Desk, Inc.
Nasdaq · CIK 1671933
Последнее закрытие12,93
Изменение за день+0,12 (0.94%)
Доходность за 10 лет+464.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TTD · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,15Динамика
17,51Ускорение
17,13Надёжность
99Годовая выручка12
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,48 / 25
Качество20 / 25
Эффективность капитала19,02 / 20
Финансовая устойчивость14,67 / 15
Интересы акционеров4,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 25,0174%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,6223%.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,2396 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,5481 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,8775 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,44%Рассчитано
Валовая маржа75,57%Рассчитано
Операционная маржа17,33%Рассчитано
Маржа FCF28,87%Рассчитано
Рост FCF25,02%Рассчитано
ROIC30,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,28%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF49,39%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,90 млрд $ | 2,28 млрд $ | 589,32 млн $ | 992,72 млн $ | 795,71 млн $ | 78,63% | 20,35% | 27,47% | 35,91% | 493,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,44 млрд $ | 1,97 млрд $ | 427,17 млн $ | 739,46 млн $ | 641,22 млн $ | 80,69% | 17,47% | 26,23% | 36,54% | 501,92 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,95 млрд $ | 1,58 млрд $ | 200,48 млн $ | 598,32 млн $ | 551,53 млн $ | 81,21% | 10,3% | 28,34% | 18,43% | 500,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,58 млрд $ | 1,30 млрд $ | 113,65 млн $ | 548,73 млн $ | 464,57 млн $ | 82,18% | 7,2% | 29,44% | 11,94% | 499,93 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,20 млрд $ | 974,91 млн $ | 124,82 млн $ | 378,51 млн $ | 323,71 млн $ | 81,48% | 10,43% | 27,06% | 22,71% | 498,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Рост выручки TTM | 7,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | -1,91% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Рост FCF | 25,02% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | -4,88 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -27,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -17,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 75,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Операционная маржа | 17,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Маржа FCF | 28,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,39× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 2,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| ROIC | 30,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001671933-26-000014, 0001671933-26-000054 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001671933-26-000116, 0001671933-26-000014 |