Поиск TTEK
TETRA TECH INC
Nasdaq · CIK 831641
Последнее закрытие40,29
Изменение за день-0,27 (-0.67%)
Доходность за 10 лет+449.03%
Дивиденды TTM0,27 (+11.38%)
Дивидендная доходность0.68%
Фундаментальный анализ
TTEK · Стандартный профиль
SIC 8711 · Services-Engineering Services · конец финансового года: 0927
Фундаментальная
70,26Динамика
76,58Ускорение
82,93Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,38 / 25
Качество17,28 / 25
Эффективность капитала14,8 / 20
Финансовая устойчивость9,68 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели2,96 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,781 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,3156 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 23,5189%.
Рост ROICROIC вырос на 8,4905 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,9165%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,81%Рассчитано
Валовая маржа18,78%Рассчитано
Операционная маржа12,07%Рассчитано
Маржа FCF10,8%Рассчитано
Рост FCF23,52%Рассчитано
ROIC18,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 сент. 2025 г. | 5,44 млрд $ | 961,34 млн $ | 408,42 млн $ | 457,69 млн $ | 439,05 млн $ | 17,66% | 7,5% | 8,07% | 11,21% | 267,12 млн |
| 2024 год 29 сент. 2024 г. | 5,20 млрд $ | 866,44 млн $ | 500,74 млн $ | 358,71 млн $ | 340,57 млн $ | 16,67% | 9,63% | 6,55% | 15,93% | 270,04 млн |
| 2023 год 01 окт. 2023 г. | 4,52 млрд $ | 725,03 млн $ | 358,11 млн $ | 368,46 млн $ | 341,56 млн $ | 16,03% | 7,92% | 7,55% | 14,49% | 268,19 млн |
| 2022 год 02 окт. 2022 г. | 3,50 млрд $ | 575,56 млн $ | 340,45 млн $ | 336,19 млн $ | 325,61 млн $ | 16,43% | 9,72% | 9,29% | 20,25% | 270,82 млн |
| 2021 год 03 окт. 2021 г. | 3,21 млрд $ | 498,40 млн $ | 278,70 млн $ | 304,37 млн $ | 295,80 млн $ | 15,51% | 8,67% | 9,2% | 19,84% | 54,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,07 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Рост выручки TTM | -7,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,69% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032 |
| Рост операционной прибыли | 65,13% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Рост FCF | 23,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Операционная маржа | 12,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Маржа FCF | 10,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| ROIC | 18,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000831641-25-000032, 0000831641-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000831641-26-000017, 0000831641-25-000032 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,29× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000831641-26-000017 |