Поиск TW
Tradeweb Markets Inc.
Nasdaq · CIK 1758730
Последнее закрытие127,73
Изменение за день+0,17 (0.13%)
Доходность за 10 лет+264.67%
Дивиденды TTM0,54 (+17.39%)
Дивидендная доходность0.42%
Фундаментальный анализ
TW · Стандартный профиль
SIC 6200 · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
85,26Динамика
42,27Ускорение
46,32Надёжность
95Годовая выручка8
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,23 / 25
Качество24,44 / 25
Эффективность капитала16,52 / 20
Финансовая устойчивость14,78 / 15
Интересы акционеров8,03 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,0565 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,8655 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 10,2361%.
Рост ROICROIC вырос на 3,8511 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8977%.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,97%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа44,12%Рассчитано
Маржа FCF50,58%Рассчитано
Рост FCF10,24%Рассчитано
ROIC17,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года54,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,05 млрд $ | н/д | 835,34 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,13 млрд $ | н/д | 40,7% | 54,92% | 14,75% | 214,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,73 млрд $ | н/д | 678,03 млн $ | 897,74 млн $ | 856,78 млн $ | н/д | 39,28% | 49,64% | 12,61% | 214,92 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,34 млрд $ | н/д | 505,27 млн $ | 746,09 млн $ | 727,56 млн $ | н/д | 37,76% | 54,37% | 10,51% | 212,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,19 млрд $ | н/д | 412,57 млн $ | 632,82 млн $ | 609,61 млн $ | н/д | 34,71% | 51,28% | 9,21% | 208,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,08 млрд $ | н/д | 358,83 млн $ | 578,02 млн $ | 561,14 млн $ | н/д | 33,33% | 52,13% | 7,37% | 207,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Рост выручки TTM | 14,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001758730-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001758730-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 25,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Рост FCF | 10,24% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Ускорение роста выручки | +1,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -1,83 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -9,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 44,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Маржа FCF | 50,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,32× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| FCF / чистая прибыль | 1,27× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| ROIC | 17,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001758730-26-000144, 0001758730-26-000015 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,8% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001758730-26-000015, 0001758730-26-000096 |