Поиск TWAV
TaoWeave, Inc.
Nasdaq · CIK 746210
Последнее закрытие1,3
Изменение за день+0,07 (5.69%)
Доходность за 10 лет-99.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TWAV · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,04Динамика
3,05Ускорение
1,83Надёжность
94Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество7,84 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,7 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,3891 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 13,7862 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-20,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-22,79%Рассчитано
Валовая маржа15,01%Рассчитано
Операционная маржа-20,98%Рассчитано
Маржа FCF6,86%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-24,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 1,01 млн $ | -2,96 млн $ | -3,02 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -122,74% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 331 000,00 $ | -4,20 млн $ | -3,41 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 911 000,00 $ | -4,50 млн $ | -2,99 млн $ | -2,99 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 1,55 млн $ | -21,99 млн $ | -5,93 млн $ | -5,95 млн $ | н/д | н/д | н/д | -204% | 2,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 2,72 млн $ | -11,79 млн $ | -7,73 млн $ | -7,78 млн $ | н/д | н/д | н/д | -52,21% | 1,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000746210-17-000017, 0000746210-17-000039 |
| Рост выручки TTM | -20,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000746210-17-000017, 0000746210-17-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -22,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000746210-18-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -12,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000746210-18-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000746210-19-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000746210-17-000017, 0000746210-17-000039 |
| Операционная маржа | -20,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000746210-17-000017, 0000746210-17-000039 |
| Маржа FCF | 6,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000026 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000026 |
| FCF / чистая прибыль | 0,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000026 |
| ROIC | -24,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000746210-18-000048, 0000746210-18-000060 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000746210-18-000026, 0000746210-19-000029 |