Поиск TWIN
TWIN DISC INC
Nasdaq · CIK 100378
Последнее закрытие22,85
Изменение за день-0,12 (-0.52%)
Доходность за 10 лет+117.12%
Дивиденды TTM0,17 (+6.25%)
Дивидендная доходность0.74%
Фундаментальный анализ
TWIN · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
63,44Динамика
56,64Ускорение
56,41Надёжность
100Годовая выручка11
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,13 / 25
Качество18,4 / 25
Эффективность капитала12,04 / 20
Финансовая устойчивость6,28 / 15
Интересы акционеров0,42 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3283 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 465,9816%.
Рост ROICROIC вырос на 1,2125 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года31,37%Рассчитано
Валовая маржа26,93%Рассчитано
Операционная маржа5,2%Рассчитано
Маржа FCF6,64%Рассчитано
Рост FCF465,98%Рассчитано
ROIC5,69%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,79%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 381,27 млн $ | 102,56 млн $ | 17,96 млн $ | 22,90 млн $ | 9,19 млн $ | 26,9% | 4,71% | 2,41% | 4,89% | 14,59 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 340,74 млн $ | 93,92 млн $ | 11,08 млн $ | 23,98 млн $ | 8,82 млн $ | 27,56% | 3,25% | 2,59% | 3,53% | 13,86 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 295,13 млн $ | 83,32 млн $ | 11,48 млн $ | 33,72 млн $ | 25,01 млн $ | 28,23% | 3,89% | 8,47% | 4,88% | 13,88 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | н/д | 74,33 млн $ | 16,06 млн $ | 22,90 млн $ | 14,98 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,16% | 13,81 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | н/д | 68,81 млн $ | 11,04 млн $ | -8,31 млн $ | -13,04 млн $ | н/д | н/д | н/д | 5,73% | 13,38 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 390,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-015032 |
| Рост выручки TTM | 12,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-015032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 31,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029700 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029700 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 28,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029700 |
| Рост операционной прибыли | 50,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-029700, 0001437749-26-034771 |
| Рост FCF | 465,98% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-034771 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-015032 |
| Операционная маржа | 5,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-015032 |
| Маржа FCF | 6,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-034771 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,35× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-034771 |
| FCF / чистая прибыль | 0,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-002879, 0001437749-26-034771 |
| ROIC | 5,69% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-029700, 0001437749-26-034771 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034771, 0001437749-26-002879 |