Поиск TWLO
TWILIO INC
NYSE · CIK 1447669
Последнее закрытие202,02
Изменение за день+1,06 (0.53%)
Доходность за 10 лет+561.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TWLO · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,43Динамика
72,38Ускорение
68,37Надёжность
95Годовая выручка12
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,01 / 25
Качество17,22 / 25
Эффективность капитала12,94 / 20
Финансовая устойчивость14,83 / 15
Интересы акционеров6,55 / 10
Опережающие показатели0,87 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,475 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,4746 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,82%Рассчитано
Валовая маржа48,58%Рассчитано
Операционная маржа6,82%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года65,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,07 млрд $ | 2,48 млрд $ | 157,80 млн $ | 1,00 млрд $ | н/д | 48,92% | 3,11% | н/д | 1,59% | 159,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,46 млрд $ | 2,28 млрд $ | -53,71 млн $ | 716,24 млн $ | н/д | 51,1% | -1,2% | н/д | -0,64% | 165,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,15 млрд $ | 2,04 млрд $ | -876,54 млн $ | 414,75 млн $ | н/д | 49,2% | -21,1% | н/д | -9,82% | 183,33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,83 млрд $ | 1,81 млрд $ | -1,21 млрд $ | -254,37 млн $ | н/д | 47,4% | -31,5% | н/д | -13,55% | 182,99 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,84 млрд $ | 1,39 млрд $ | -915,58 млн $ | -58,19 млн $ | -104,24 млн $ | 48,94% | -32,22% | -3,67% | -11,69% | 174,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Рост выручки TTM | 19,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001447669-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001447669-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001447669-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 246,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Операционная маржа | 6,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| ROIC | 3,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001447669-26-000021, 0001447669-26-000049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001447669-26-000110, 0001447669-26-000021 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,91× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001447669-26-000110 |