Поиск TXG
10x Genomics, Inc.
Nasdaq · CIK 1770787
Последнее закрытие59,28
Изменение за день+1,22 (2.10%)
Доходность за 10 лет+12.38%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TXG · Стандартный профиль
SIC 3826 · Laboratory Analytical Instruments · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,2Динамика
70,8Ускорение
70,37Надёжность
99Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,83 / 25
Качество18,12 / 25
Эффективность капитала7,17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,48 / 10
Опережающие показатели2,59 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,2272 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,0476 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5508 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,8437%.
Рост ROICROIC вырос на 2,8018 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,57%Рассчитано
Валовая маржа71,88%Рассчитано
Операционная маржа-11,67%Рассчитано
Маржа FCF15,16%Рассчитано
Рост FCF14,84%Рассчитано
ROIC-20,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года583,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-5,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF102,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 642,82 млн $ | 443,88 млн $ | -60,99 млн $ | 136,05 млн $ | 130,12 млн $ | 69,05% | -9,49% | 20,24% | -16,34% | 124,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 610,79 млн $ | 414,48 млн $ | -194,56 млн $ | 6,66 млн $ | -5,73 млн $ | 67,86% | -31,85% | -0,94% | -45,94% | 120,45 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 618,73 млн $ | 409,31 млн $ | -265,33 млн $ | -15,20 млн $ | -63,80 млн $ | 66,15% | -42,88% | -10,31% | -57,58% | 117,17 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 516,41 млн $ | 396,02 млн $ | -167,94 млн $ | -33,61 млн $ | -165,27 млн $ | 76,69% | -32,52% | -32% | -43,8% | 113,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 490,49 млн $ | 416,40 млн $ | -52,25 млн $ | -21,37 млн $ | -122,65 млн $ | 84,89% | -10,65% | -25,01% | -27,02% | 110,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 618,58 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Рост выручки TTM | -3,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007822 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007822 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007822 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Рост FCF | 14,84% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Ускорение роста выручки | +3,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +7,86 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Операционная маржа | -11,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Маржа FCF | 15,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| ROIC | -20,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071199, 0001628280-26-007822 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 15,61% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007822, 0001628280-26-032388 |