Поиск TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Nasdaq · CIK 97476
Последнее закрытие295,73
Изменение за день+18,37 (6.62%)
Доходность за 10 лет+362.98%
Дивиденды TTM5,78 (+5.09%)
Дивидендная доходность2.08%
Фундаментальный анализ
TXN · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,47Динамика
82,18Ускорение
84,65Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,71 / 25
Качество14,49 / 25
Эффективность капитала10,4 / 20
Финансовая устойчивость8,2 / 15
Интересы акционеров8,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,7598 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,4362 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 251,8269%.
Рост ROICROIC вырос на 7,6695 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,07%Рассчитано
Валовая маржа60,24%Рассчитано
Операционная маржа40,76%Рассчитано
Маржа FCF35,24%Рассчитано
Рост FCF251,83%Рассчитано
ROIC29,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,68 млрд $ | 10,08 млрд $ | 6,02 млрд $ | 7,15 млрд $ | 2,60 млрд $ | 57,02% | 34,06% | 14,72% | 21,82% | 913 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,64 млрд $ | 9,09 млрд $ | 5,47 млрд $ | 6,32 млрд $ | 1,50 млрд $ | 58,14% | 34,94% | 9,58% | 22,65% | 919 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,52 млрд $ | 11,02 млрд $ | 7,33 млрд $ | 6,42 млрд $ | 1,35 млрд $ | 62,9% | 41,85% | 7,7% | 38,08% | 916 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 20,03 млрд $ | 13,77 млрд $ | 10,14 млрд $ | 8,72 млрд $ | 5,92 млрд $ | 68,76% | 50,63% | 29,57% | 69,14% | 926 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,34 млрд $ | 12,38 млрд $ | 8,96 млрд $ | 8,76 млрд $ | 6,29 млрд $ | 67,47% | 48,84% | 34,31% | 75,22% | 936 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,77 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Рост выручки TTM | 20,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -9,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059 |
| Рост операционной прибыли | 42,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Рост FCF | 251,83% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Операционная маржа | 40,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Маржа FCF | 35,24% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,39× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| FCF / чистая прибыль | 1,03× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| ROIC | 29,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000097476-26-000059, 0000097476-26-000101 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000097476-26-000169, 0000097476-26-000059 |