Поиск TXNM
TXNM ENERGY INC
NYSE · CIK 1108426
Последнее закрытие58,22
Изменение за день-0,17 (-0.29%)
Доходность за 10 лет+118.92%
Дивиденды TTM1,69 (+3.68%)
Дивидендная доходность2.90%
Фундаментальный анализ
TXNM · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,44Динамика
43,37Ускорение
44,57Надёжность
79Годовая выручка10
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,58 / 25
Качество10,15 / 25
Эффективность капитала4,22 / 20
Финансовая устойчивость1,31 / 15
Интересы акционеров6,03 / 10
Опережающие показатели3,15 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,1217%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,71%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа20,81%Рассчитано
Маржа FCF-26,56%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,14 млрд $ | н/д | 441,18 млн $ | 584,49 млн $ | -611,43 млн $ | н/д | 20,65% | -28,61% | 5,16% | 102,39 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,96 млрд $ | н/д | 453,49 млн $ | 508,16 млн $ | -738,88 млн $ | н/д | 23,14% | -37,71% | 5,85% | 90,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,91 млрд $ | 655,83 млн $ | 231,34 млн $ | 551,17 млн $ | -524,64 млн $ | 34,25% | 12,08% | -27,4% | 2,88% | 86,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,25 млрд $ | 740,46 млн $ | 393,76 млн $ | 567,28 млн $ | -345,27 млн $ | 32,91% | 17,5% | -15,34% | 5,72% | 86,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,74 млрд $ | 648,95 млн $ | 308,15 млн $ | 547,87 млн $ | -387,14 млн $ | 37,2% | 17,66% | -22,19% | 5,09% | 86,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,14 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-25-000109 |
| Рост выручки TTM | 6,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-25-000109 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001108426-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001108426-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 0,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-25-000109 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001108426-25-000082, 0001108426-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 20,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-25-000109 |
| Маржа FCF | -26,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-26-000026 |
| ROIC | 5,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-25-000109 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001108426-26-000026, 0001108426-25-000082 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001108426-26-000026 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,51% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001108426-25-000082, 0001108426-26-000026 |