Поиск TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Nasdaq · CIK 1289460
Последнее закрытие183,88
Изменение за день-7,91 (-4.12%)
Доходность за 10 лет+402.31%
Дивиденды TTM2,93 (+10.57%)
Дивидендная доходность1.53%
Фундаментальный анализ
TXRH · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1229
Фундаментальная
63,36Динамика
44,11Ускорение
34,83Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,91 / 25
Качество13 / 25
Эффективность капитала15,29 / 20
Финансовая устойчивость10,88 / 15
Интересы акционеров8,69 / 10
Опережающие показатели3,59 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 18,2732%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0395%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,819 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,55%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа7,68%Рассчитано
Маржа FCF6,32%Рассчитано
Рост FCF18,27%Рассчитано
ROIC29,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 дек. 2025 г. | 5,88 млрд $ | н/д | 474,74 млн $ | 730,07 млн $ | 342,07 млн $ | н/д | 8,08% | 5,82% | 33,55% | 66,51 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,37 млрд $ | н/д | 516,52 млн $ | 753,63 млн $ | 399,29 млн $ | н/д | 9,61% | 7,43% | 40,7% | 67,01 млн |
| 2023 год 26 дек. 2023 г. | 4,63 млрд $ | н/д | 353,99 млн $ | 564,98 млн $ | 217,95 млн $ | н/д | 7,64% | 4,71% | 32,18% | 67,15 млн |
| 2022 год 27 дек. 2022 г. | 4,01 млрд $ | н/д | 320,20 млн $ | 511,73 млн $ | 265,60 млн $ | н/д | 7,98% | 6,62% | 32,33% | 67,92 млн |
| 2021 год 28 дек. 2021 г. | 3,46 млрд $ | н/д | 297,19 млн $ | 468,83 млн $ | 268,13 млн $ | н/д | 8,58% | 7,74% | 31,6% | 70,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Рост выручки TTM | 9,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021292 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021292 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -5,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Рост FCF | 18,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 7,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Маржа FCF | 6,32% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| ROIC | 29,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071362, 0001104659-26-021292 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,83× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071362 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,83% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-021292, 0001104659-26-057604 |