Поиск TZOO
TRAVELZOO
Nasdaq · CIK 1133311
Последнее закрытие5,03
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-47.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TZOO · Стандартный профиль
SIC 7310 · Services-Advertising · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,92Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,94 / 25
Качество8,75 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость10 / 15
Интересы акционеров7,23 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,3086%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 81,7326%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,2012 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 14,937 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,12%Рассчитано
Валовая маржа77,12%Рассчитано
Операционная маржа1,87%Рассчитано
Маржа FCF3,49%Рассчитано
Рост FCF-81,73%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-67,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF45,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 91,72 млн $ | 73,64 млн $ | 6,90 млн $ | 5,66 млн $ | 5,60 млн $ | 80,29% | 7,53% | 6,1% | н/д | 11,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 83,90 млн $ | 73,43 млн $ | 18,50 млн $ | 21,10 млн $ | 20,92 млн $ | 87,52% | 22,05% | 24,94% | н/д | 12,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 84,48 млн $ | 73,54 млн $ | 15,57 млн $ | 10,68 млн $ | 10,42 млн $ | 87,06% | 18,43% | 12,33% | н/д | 14,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 70,60 млн $ | 60,60 млн $ | 7,56 млн $ | -23,12 млн $ | -23,58 млн $ | 85,83% | 10,7% | -33,4% | н/д | 12,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 62,71 млн $ | 51,32 млн $ | -1,31 млн $ | -8,08 млн $ | -8,11 млн $ | 81,84% | -2,09% | -12,94% | н/д | 12,99 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 92,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 4,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001133311-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001133311-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001133311-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | -88,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000005 |
| Рост FCF | -81,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000005 |
| Операционная маржа | 1,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000005 |
| Маржа FCF | 3,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,92× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 6,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001133311-25-000020, 0001133311-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001133311-26-000017, 0001133311-25-000020 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |