Поиск U
Unity Software Inc.
NYSE · CIK 1810806
Последнее закрытие51,49
Изменение за день+2,69 (5.51%)
Доходность за 10 лет-24.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
U · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,51Динамика
98,21Ускорение
65,25Надёжность
84Годовая выручка8
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,87 / 25
Качество17,6 / 25
Эффективность капитала7,17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,56 / 10
Опережающие показатели4,31 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,6429 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 55,1935%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,6177 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,4098%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,8381 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,96%Рассчитано
Валовая маржа67,65%Рассчитано
Операционная маржа-17,87%Рассчитано
Маржа FCF27,84%Рассчитано
Рост FCF55,19%Рассчитано
ROIC-32,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года303,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF51,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,85 млрд $ | 1,37 млрд $ | -479,05 млн $ | 422,96 млн $ | 403,93 млн $ | 74,17% | -25,9% | 21,84% | -26,52% | 420,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,81 млрд $ | 1,33 млрд $ | -755,15 млн $ | 315,55 млн $ | 286,00 млн $ | 73,48% | -41,65% | 15,77% | -36,54% | 395,95 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,19 млрд $ | 1,45 млрд $ | -832,79 млн $ | 234,70 млн $ | 178,78 млн $ | 66,46% | -38,07% | 8,17% | -37,24% | 380,46 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,39 млрд $ | 948,52 млн $ | -882,21 млн $ | -59,43 млн $ | -116,57 млн $ | 68,19% | -63,42% | -8,38% | -53,64% | 310,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,11 млрд $ | 856,90 млн $ | -531,67 млн $ | -111,45 млн $ | -153,39 млн $ | 77,16% | -47,88% | -13,81% | -59,08% | 282,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 20,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001810806-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001810806-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001810806-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Рост FCF | 55,19% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Операционная маржа | -17,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Маржа FCF | 27,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| ROIC | -32,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001810806-26-000055, 0001810806-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 14,35% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001810806-26-000011, 0001810806-26-000032 |