Поиск UGI
UGI CORP /PA/
NYSE · CIK 884614
Последнее закрытие37,04
Изменение за день-0,18 (-0.48%)
Доходность за 10 лет+10.77%
Дивиденды TTM1,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность4.03%
Фундаментальный анализ
UGI · Стандартный профиль
SIC 4932 · Gas & Other Services Combined · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
66,03Динамика
73,08Ускорение
83,85Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,91 / 25
Качество18,16 / 25
Эффективность капитала17,65 / 20
Финансовая устойчивость13,73 / 15
Интересы акционеров7,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6161 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 11,6697 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0573%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 57,7878%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-10,54%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа16,41%Рассчитано
Маржа FCF2,6%Рассчитано
Рост FCF-57,79%Рассчитано
ROIC24,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,45×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 7,15 млрд $ | н/д | 1,11 млрд $ | 1,23 млрд $ | 390,00 млн $ | н/д | 15,49% | 5,46% | 9,85% | 219,16 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 7,05 млрд $ | н/д | 770,00 млн $ | 1,18 млрд $ | 386,00 млн $ | н/д | 10,93% | 5,48% | 5,65% | 215,27 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 8,76 млрд $ | н/д | -1,44 млрд $ | 1,11 млрд $ | 133,00 млн $ | н/д | -16,48% | 1,52% | -9,9% | 209,81 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 9,98 млрд $ | н/д | 1,67 млрд $ | 716,00 млн $ | -88,00 млн $ | н/д | 16,69% | -0,88% | 11,02% | 215,82 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 7,35 млрд $ | н/д | 2,35 млрд $ | 1,48 млрд $ | 791,00 млн $ | н/д | 31,98% | 10,76% | 16,55% | 212,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,20 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Рост выручки TTM | 0,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -10,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000884614-25-000053 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000884614-25-000053 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 39,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Рост FCF | -57,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 16,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Маржа FCF | 2,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| FCF / чистая прибыль | 0,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| ROIC | 24,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000884614-25-000053, 0000884614-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,45× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000884614-26-000052, 0000884614-25-000053 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |