Поиск UHS
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
NYSE · CIK 352915
Последнее закрытие195,5
Изменение за день-3,09 (-1.56%)
Доходность за 10 лет+61.58%
Дивиденды TTM0,8 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.40%
Фундаментальный анализ
UHS · Стандартный профиль
SIC 8062 · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,12Динамика
45,82Ускорение
43,08Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,59 / 25
Качество18,61 / 25
Эффективность капитала13,46 / 20
Финансовая устойчивость7,83 / 15
Интересы акционеров9,48 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 15,1781%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,0967%.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,78 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,03%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа10,85%Рассчитано
Маржа FCF6,08%Рассчитано
Рост FCF15,18%Рассчитано
ROIC12,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,69%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,36 млрд $ | 17,36 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,86 млрд $ | 849,25 млн $ | 100% | 11,48% | 4,89% | 13,32% | 64,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,83 млрд $ | 15,83 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | 100% | 10,63% | 7,1% | 11,88% | 67,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,28 млрд $ | 14,28 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,27 млрд $ | 524,74 млн $ | 100% | 8,23% | 3,67% | 8,34% | 70,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 13,40 млрд $ | 13,40 млрд $ | 1,00 млрд $ | 996,02 млн $ | 262,02 млн $ | 100% | 7,49% | 1,96% | 7,32% | 73,83 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,64 млрд $ | 12,64 млрд $ | 1,36 млрд $ | 883,70 млн $ | 28,04 млн $ | 100% | 10,78% | 0,22% | 10,89% | 83,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Рост выручки TTM | 8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676 |
| Рост операционной прибыли | 2,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Рост FCF | 15,18% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Ускорение роста выручки | -1,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -10,05 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +94,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Операционная маржа | 10,85% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Маржа FCF | 6,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| FCF / чистая прибыль | 0,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| ROIC | 12,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071676, 0001193125-26-211992 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451866, 0001193125-26-071676 |