Поиск UI
Ubiquiti Inc.
NYSE · CIK 1511737
Последнее закрытие592,84
Изменение за день+78,64 (15.29%)
Доходность за 10 лет+1051.99%
Дивиденды TTM3,4 (+30.77%)
Дивидендная доходность0.66%
Фундаментальный анализ
UI · Стандартный профиль
SIC 3663 · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
93,77Динамика
65,93Ускорение
79,56Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,55 / 25
Качество21,86 / 25
Эффективность капитала19,48 / 20
Финансовая устойчивость14,5 / 15
Интересы акционеров9,38 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,1542 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1857 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 74,3345%.
Рост ROICROIC вырос на 12,0502 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,05%Рассчитано
Валовая маржа46,52%Рассчитано
Операционная маржа36,87%Рассчитано
Маржа FCF28,82%Рассчитано
Рост FCF74,33%Рассчитано
ROIC131,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF0,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 3,27 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,19 млрд $ | 928,68 млн $ | 908,94 млн $ | 46,16% | 36,21% | 27,76% | 120,46% | 60,57 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 2,57 млрд $ | 1,12 млрд $ | 836,28 млн $ | 640,03 млн $ | 627,44 млн $ | 43,42% | 32,5% | 24,38% | 102,26% | 60,53 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,93 млрд $ | 739,76 млн $ | 499,00 млн $ | 541,52 млн $ | 529,54 млн $ | 38,36% | 25,88% | 27,46% | 53,97% | 60,46 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,94 млрд $ | 760,73 млн $ | 544,57 млн $ | -145,43 млн $ | -166,36 млн $ | 39,2% | 28,06% | -8,57% | 114,23% | 60,45 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 1,69 млрд $ | 669,81 млн $ | 462,26 млн $ | 370,26 млн $ | 356,79 млн $ | 39,59% | 27,33% | 21,09% | 404,07% | 61,72 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,57 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Рост выручки TTM | 29,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000056 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000056 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000056 |
| Рост операционной прибыли | 41,6% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Рост FCF | 74,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 46,52% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Операционная маржа | 36,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Маржа FCF | 28,82% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000074 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,98× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000074 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000074 |
| ROIC | 131,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001511737-26-000014, 0001511737-26-000034 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001511737-26-000074, 0001511737-26-000014 |