Поиск ULH
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1308208
Последнее закрытие27,12
Изменение за день-2,35 (-7.97%)
Доходность за 10 лет+145.42%
Дивиденды TTM0,42 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.43%
Фундаментальный анализ
ULH · Стандартный профиль
SIC 4213 · Trucking (No Local) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
22,41Динамика
4,98Ускорение
4,98Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество9,49 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость2,5 / 15
Интересы акционеров9,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,0038 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,9673×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,22%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-3,27%Рассчитано
Маржа FCF2,4%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,56 млрд $ | 1,56 млрд $ | -64,35 млн $ | 183,05 млн $ | -41,13 млн $ | 100% | -4,13% | -2,64% | -3,77% | 26,34 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,85 млрд $ | 1,85 млрд $ | 203,11 млн $ | 112,37 млн $ | -139,23 млн $ | 100% | 11% | -7,54% | 13,27% | 26,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,66 млрд $ | 1,66 млрд $ | 145,44 млн $ | 210,25 млн $ | -30,31 млн $ | 100% | 8,75% | -1,82% | 12,94% | 26,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,02 млрд $ | 2,02 млрд $ | 240,44 млн $ | 213,41 млн $ | 96,31 млн $ | 100% | 11,93% | 4,78% | 24,08% | 26,49 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,75 млрд $ | 1,75 млрд $ | 102,96 млн $ | 83,28 млн $ | 44,44 млн $ | 100% | 5,88% | 2,54% | 10,95% | 26,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-108365 |
| Рост выручки TTM | -6,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-108365 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,22% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108365 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108365 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,22% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108365 |
| Рост операционной прибыли | -153,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-108365 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-349294 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-108365 |
| Операционная маржа | -3,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-108365 |
| Маржа FCF | 2,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098732, 0001193125-26-349294 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-349294, 0001193125-26-098732 |
| Покрытие процентов | -0,97× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,03× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-349294 |