Поиск UMAC
Unusual Machines, Inc.
NYSE · CIK 1956955
Последнее закрытие11,9
Изменение за день+1,16 (10.80%)
Доходность за 10 лет+292.74%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
UMAC · Стандартный профиль
SIC 3663 · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,22Динамика
100Ускорение
100Надёжность
62Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество2,9 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,32 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3835 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 264,5889 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 82,732 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 63,3952%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM425,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа34,73%Рассчитано
Операционная маржа-76,09%Рассчитано
Маржа FCF-207,09%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-22,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год63,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка48,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-23,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,20 млн $ | 3,91 млн $ | -25,15 млн $ | -21,18 млн $ | -23,24 млн $ | 34,89% | -224,59% | -207,51% | -91,31% | 26,02 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,57 млн $ | 1,55 млн $ | -16,99 млн $ | -4,00 млн $ | -4,00 млн $ | 27,78% | -305,32% | -71,81% | -231,82% | 8,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -2,38 млн $ | -1,78 млн $ | -1,78 млн $ | н/д | н/д | н/д | -608,28% | 3,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -1,17 млн $ | -1,19 млн $ | -1,19 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,05 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 43,62 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Рост выручки TTM | 425,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001730 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001730 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001730 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Операционная маржа | -76,09% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Маржа FCF | -207,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| ROIC | -22,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-008349, 0001683168-26-001730 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,64× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 48,54% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001683168-26-001730, 0001683168-26-003923 |