Поиск UNP
UNION PACIFIC CORP
NYSE · CIK 100885
Последнее закрытие290,16
Изменение за день-7,79 (-2.61%)
Доходность за 10 лет+267.33%
Дивиденды TTM5,56 (+2.96%)
Дивидендная доходность1.87%
Фундаментальный анализ
UNP · Стандартный профиль
SIC 4011 · Railroads, Line-Haul Operating · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,38Динамика
47,29Ускорение
40,96Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,66 / 25
Качество20,77 / 25
Эффективность капитала12,52 / 20
Финансовая устойчивость12,19 / 15
Интересы акционеров8,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,3255%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,7066 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,49%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа40,08%Рассчитано
Маржа FCF25,39%Рассчитано
Рост FCF11,33%Рассчитано
ROIC44,71%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года66,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,21×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 24,51 млрд $ | н/д | 9,85 млрд $ | 9,29 млрд $ | 5,50 млрд $ | н/д | 40,17% | 22,44% | 15,96% | 595,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 24,25 млрд $ | н/д | 9,71 млрд $ | 9,35 млрд $ | 5,89 млрд $ | н/д | 40,05% | 24,31% | 15,96% | 608,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 24,12 млрд $ | н/д | 9,08 млрд $ | 8,38 млрд $ | 4,77 млрд $ | н/д | 37,66% | 19,79% | 15,49% | 610,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 24,88 млрд $ | н/д | 9,92 млрд $ | 9,36 млрд $ | 5,74 млрд $ | н/д | 39,87% | 23,08% | 17,5% | 624 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 21,80 млрд $ | н/д | 9,34 млрд $ | 9,03 млрд $ | 6,10 млрд $ | н/д | 42,83% | 27,96% | 16,94% | 655,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,36 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Рост выручки TTM | 7,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000100885-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000100885-26-000037 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 5,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Рост FCF | 11,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 40,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Маржа FCF | 25,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| FCF / чистая прибыль | 0,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| ROIC | 44,71% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000100885-26-000037, 0000100885-26-000155 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,21× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000100885-26-000321, 0000100885-26-000037 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |