Поиск UP
Wheels Up Experience Inc.
NYSE · CIK 1819516
Последнее закрытие2,84
Изменение за день-0,02 (-0.70%)
Доходность за 10 лет-99.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
UP · Стандартный профиль
SIC 4522 · Air Transportation, Nonscheduled · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,78Динамика
87Ускорение
92,2Надёжность
92Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,35 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала5,53 / 20
Финансовая устойчивость5,16 / 15
Интересы акционеров8,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,209 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,3997 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 14,5225 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-22,46%Рассчитано
Валовая маржа12,24%Рассчитано
Операционная маржа-26,27%Рассчитано
Маржа FCF-62,3%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-49,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-4,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 736,50 млн $ | 73,74 млн $ | -203,41 млн $ | -166,30 млн $ | -259,92 млн $ | 10,01% | -27,62% | -35,29% | -65,85% | 705,99 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 792,10 млн $ | 59,03 млн $ | -258,79 млн $ | -77,89 млн $ | -200,70 млн $ | 7,45% | -32,67% | -25,34% | -51,65% | 697,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,25 млрд $ | 20,81 млн $ | -443,56 млн $ | -665,29 млн $ | -685,45 млн $ | 1,66% | -35,39% | -54,69% | -182,1% | 132,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,58 млрд $ | 39,44 млн $ | -560,01 млн $ | -230,69 млн $ | -314,25 млн $ | 2,5% | -35,45% | -19,89% | н/д | 24,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,19 млрд $ | 76,63 млн $ | -203,28 млн $ | 126,49 млн $ | 111,26 млн $ | 6,42% | -17,02% | 9,32% | -287,62% | 20,48 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 699,55 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Рост выручки TTM | -7,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -22,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016512 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016512 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016512 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 12,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Операционная маржа | -26,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Маржа FCF | -62,3% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| ROIC | -49,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-016512, 0001628280-26-033583 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070658, 0001628280-26-016512 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,05× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-070658 |