Поиск UPBD
UPBOUND GROUP, INC.
Nasdaq · CIK 933036
Последнее закрытие24,24
Изменение за день-0,64 (-2.57%)
Доходность за 10 лет+225.00%
Дивиденды TTM1,56 (+0.00%)
Дивидендная доходность6.27%
Фундаментальный анализ
UPBD · Стандартный профиль
SIC 7359 · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,17Динамика
50,73Ускорение
54,04Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,97 / 25
Качество17,11 / 25
Эффективность капитала18,47 / 20
Финансовая устойчивость9,4 / 15
Интересы акционеров7,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7788 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1469 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 208,2919%.
Рост ROICROIC вырос на 1,7996 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2089%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,4664×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,41%Рассчитано
Валовая маржа49,69%Рассчитано
Операционная маржа5,5%Рассчитано
Маржа FCF9,17%Рассчитано
Рост FCF208,29%Рассчитано
ROIC30,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,51%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,70 млрд $ | 2,27 млрд $ | 223,35 млн $ | 305,57 млн $ | 238,71 млн $ | 48,39% | 4,76% | 5,08% | 26,47% | 58,61 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,32 млрд $ | 2,08 млрд $ | 291,63 млн $ | 104,72 млн $ | 48,45 млн $ | 48,15% | 6,75% | 1,12% | 39,2% | 55,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,99 млрд $ | 2,02 млрд $ | 162,87 млн $ | 200,29 млн $ | 146,89 млн $ | 50,65% | 4,08% | 3,68% | 24,98% | 54,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,25 млрд $ | 2,08 млрд $ | 148,54 млн $ | 468,46 млн $ | 407,07 млн $ | 48,98% | 3,5% | 9,59% | 24,57% | 58,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,58 млрд $ | 2,24 млрд $ | 280,54 млн $ | 392,30 млн $ | 329,85 млн $ | 48,76% | 6,12% | 7,2% | 46,52% | 66,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Рост выручки TTM | 3,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 6,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Рост FCF | 208,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Операционная маржа | 5,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Маржа FCF | 9,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| FCF / чистая прибыль | 3,89× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| ROIC | 30,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000933036-26-000008, 0001628280-26-029049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-438271, 0000933036-26-000008 |