Поиск UPLD
Upland Software, Inc.
Nasdaq · CIK 1505155
Последнее закрытие3,97
Изменение за день+0,04 (1.02%)
Доходность за 10 лет-95.16%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
UPLD · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,95Динамика
28,81Ускорение
28,81Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество19,08 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость11,27 / 15
Интересы акционеров8,66 / 10
Опережающие показатели1,94 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,7511 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 21,1525%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,2381 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-17,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,91%Рассчитано
Валовая маржа76%Рассчитано
Операционная маржа-6,24%Рассчитано
Маржа FCF10,63%Рассчитано
Рост FCF-21,15%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF17,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 216,88 млн $ | 162,12 млн $ | 4,43 млн $ | 25,80 млн $ | 24,45 млн $ | 74,75% | 2,04% | 11,27% | 1,89% | 28,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 274,79 млн $ | 193,70 млн $ | -102,30 млн $ | 24,24 млн $ | 23,36 млн $ | 70,49% | -37,23% | 8,5% | -27,78% | 27,79 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 297,85 млн $ | 201,49 млн $ | -163,92 млн $ | 49,94 млн $ | 48,72 млн $ | 67,65% | -55,03% | 16,36% | -27,51% | 32,07 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 317,30 млн $ | 213,56 млн $ | -40,23 млн $ | 29,98 млн $ | 29,11 млн $ | 67,31% | -12,68% | 9,18% | -5,21% | 31,53 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 302,02 млн $ | 202,56 млн $ | -34,68 млн $ | 41,74 млн $ | 40,62 млн $ | 67,07% | -11,48% | 13,45% | -4,48% | 30,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 194,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Рост выручки TTM | -17,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001505155-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001505155-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001505155-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Рост FCF | -21,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Операционная маржа | -6,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Маржа FCF | 10,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001505155-26-000079, 0001505155-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,82% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |
| Выручка на разводнённую акцию | 65,90 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001505155-26-000007, 0001505155-26-000036 |