Поиск UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
NYSE · CIK 1090727
Последнее закрытие108,3
Изменение за день-2,74 (-2.47%)
Доходность за 10 лет+44.41%
Дивиденды TTM6,56 (+0.15%)
Дивидендная доходность5.91%
Фундаментальный анализ
UPS · Стандартный профиль
SIC 4210 · Trucking & Courier Services (No Air) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,72Динамика
67,32Ускорение
62,1Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,27 / 25
Качество17,11 / 25
Эффективность капитала17,37 / 20
Финансовая устойчивость13,56 / 15
Интересы акционеров9,41 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,6467 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 44,4722%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,0523 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,6001 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,04%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа7,13%Рассчитано
Маржа FCF6,95%Рассчитано
Рост FCF44,47%Рассчитано
ROIC51,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 88,66 млрд $ | н/д | 7,87 млрд $ | 8,45 млрд $ | 4,77 млрд $ | н/д | 8,87% | 5,37% | 18,72% | 850 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 91,07 млрд $ | н/д | 8,47 млрд $ | 10,12 млрд $ | 6,21 млрд $ | н/д | 9,3% | 6,82% | 20,35% | 856 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 90,96 млрд $ | н/д | 9,14 млрд $ | 10,24 млрд $ | 5,08 млрд $ | н/д | 10,05% | 5,59% | 22,06% | 860 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 100,34 млрд $ | н/д | 13,09 млрд $ | 14,10 млрд $ | 9,34 млрд $ | н/д | 13,05% | 9,3% | 35,81% | 875 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 97,29 млрд $ | н/д | 12,81 млрд $ | 15,01 млрд $ | 10,81 млрд $ | н/д | 13,17% | 11,11% | 45,07% | 878 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 91,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Рост выручки TTM | 2,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008432 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008432 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -20,71% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Рост FCF | 44,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Ускорение роста выручки | +2,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +12,92 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 7,13% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Маржа FCF | 6,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| FCF / чистая прибыль | 1,44× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| ROIC | 51,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008432, 0001628280-26-031154 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070246, 0001628280-26-008432 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |