Поиск UPWK
UPWORK, INC
Nasdaq · CIK 1627475
Последнее закрытие10,02
Изменение за день-0,3 (-2.91%)
Доходность за 10 лет-52.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
UPWK · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,81Динамика
56,85Ускорение
48,13Надёжность
99Годовая выручка10
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,09 / 25
Качество21,9 / 25
Эффективность капитала18,76 / 20
Финансовая устойчивость14,7 / 15
Интересы акционеров6 / 10
Опережающие показатели3,36 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3708 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,1655%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 11,4045%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,9894 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,41%Рассчитано
Валовая маржа76,93%Рассчитано
Операционная маржа16,05%Рассчитано
Маржа FCF24,85%Рассчитано
Рост FCF-11,4%Рассчитано
ROIC26,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года156,84%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 787,78 млн $ | 613,03 млн $ | 129,31 млн $ | 248,26 млн $ | 242,47 млн $ | 77,82% | 16,41% | 30,78% | 31,01% | 140,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 769,33 млн $ | 595,23 млн $ | 65,21 млн $ | 153,56 млн $ | 150,04 млн $ | 77,37% | 8,48% | 19,5% | 17,01% | 143,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 689,14 млн $ | 518,69 млн $ | -11,26 млн $ | 52,71 млн $ | 52,02 млн $ | 75,27% | -1,63% | 7,55% | -6,89% | 137,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 618,32 млн $ | 457,92 млн $ | -92,62 млн $ | 11,50 млн $ | 10,25 млн $ | 74,06% | -14,98% | 1,66% | -55,74% | 130,52 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 502,80 млн $ | 367,29 млн $ | -54,22 млн $ | 10,84 млн $ | 9,81 млн $ | 73,05% | -10,78% | 1,95% | -30,99% | 127,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 771,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Рост выручки TTM | -1,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | 7,98% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Рост FCF | -11,4% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 76,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Операционная маржа | 16,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Маржа FCF | 24,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,91× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| FCF / чистая прибыль | 1,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| ROIC | 26,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001627475-26-000012, 0001627475-26-000034 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001627475-26-000055, 0001627475-26-000012 |