Поиск USAC
USA Compression Partners, LP
TXSE · CIK 1522727
Последнее закрытие24,97
Изменение за день+0,73 (3.01%)
Доходность за 10 лет+156.24%
Дивиденды TTM2,1 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.66%
Фундаментальный анализ
USAC · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,29Динамика
40,86Ускорение
40,86Надёжность
78Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,04 / 25
Качество21,4 / 25
Эффективность капитала15,04 / 20
Финансовая устойчивость4,31 / 15
Интересы акционеров9,63 / 10
Опережающие показатели3,87 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,31%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа28,88%Рассчитано
Маржа FCF21,21%Рассчитано
Рост FCF-6,3%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года33,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 998,10 млн $ | н/д | 306,51 млн $ | 394,26 млн $ | 276,99 млн $ | н/д | 30,71% | 27,75% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 950,45 млн $ | н/д | 294,45 млн $ | 341,33 млн $ | 136,48 млн $ | н/д | 30,98% | 14,36% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 846,18 млн $ | н/д | 231,98 млн $ | 271,89 млн $ | 33,36 млн $ | н/д | 27,42% | 3,94% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 704,60 млн $ | н/д | 169,29 млн $ | 260,59 млн $ | 126,37 млн $ | н/д | 24,03% | 17,93% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 632,65 млн $ | н/д | 140,87 млн $ | 265,43 млн $ | 220,21 млн $ | н/д | 22,27% | 34,81% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Рост выручки TTM | 29,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001522727-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001522727-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 21,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Рост FCF | -6,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 28,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Маржа FCF | 21,21% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| FCF / чистая прибыль | 1,71× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001522727-26-000015, 0001522727-26-000045 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001522727-26-000110, 0001522727-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001522727-26-000110 |