Поиск USAQ
QHSLab, Inc.
OTC · CIK 856984
Последнее закрытие0,32
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+193.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
USAQ · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,09Динамика
30,31Ускорение
30,31Надёжность
71Годовая выручка12
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,63 / 25
Качество19,84 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость10,48 / 15
Интересы акционеров4,29 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,355 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,9383 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 104,5616%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,6767×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM24,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,37%Рассчитано
Валовая маржа67,7%Рассчитано
Операционная маржа2,74%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC30,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год104,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,69 млн $ | 1,81 млн $ | 131 244,00 $ | -178 118,00 $ | н/д | 67,27% | 4,88% | н/д | 92,64% | 19,34 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,13 млн $ | 1,36 млн $ | 205 738,00 $ | 142 437,00 $ | н/д | 63,69% | 9,65% | н/д | н/д | 10,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,41 млн $ | 793 607,00 $ | -240 158,00 $ | -159 627,00 $ | н/д | 56,32% | -17,04% | н/д | -105,76% | 9,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,24 млн $ | 619 519,00 $ | -560 539,00 $ | -350 994,00 $ | н/д | 49,83% | -45,09% | н/д | -85,9% | 9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,41 млн $ | 670 748,00 $ | -502 258,00 $ | -354 738,00 $ | н/д | 47,42% | -35,51% | н/д | -897,62% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| Рост выручки TTM | 24,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013513 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 84,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013513 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 42,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013513 |
| Рост операционной прибыли | -48,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| Операционная маржа | 2,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| ROIC | 30,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-013513 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037255, 0001493152-25-022138 |
| Покрытие процентов | 0,68× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022138, 0001493152-26-037255 |